| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5778 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27590013 | 3.63% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4778 | 1.81% |
| 易方达天天发货币D | 0.4778 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4766 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -102916250.07 |
| 1.利息收入 | 325010.89 |
| 存款利息收入 | 151278.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26694856.23 |
| 股票投资收益 | -73081567.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22033324.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24353385.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76961077.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414672.93 |
| 减：二、费用 | 28071732.32 |
| 1.管理人报酬 | 21154530.98 |
| 2.托管费 | 5343808.48 |
| 3.销售服务费 | 10861.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1257210.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1257210.34 |
| 6.其他费用 | 289196.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130987982.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130987982.39 |
| 一、收入： | -49567852.22 |
| 1.利息收入 | 187750.38 |
| 存款利息收入 | 55679.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56748811.67 |
| 股票投资收益 | -70837995.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2182153.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11907030.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6710393.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282815.75 |
| 减：二、费用 | 14720905.36 |
| 1.管理人报酬 | 11065684.56 |
| 2.托管费 | 3073801.24 |
| 3.销售服务费 | 3674.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 422729.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422729.32 |
| 6.其他费用 | 147561.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64288757.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64288757.58 |
