名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达沪深300非银… | 0.5778 | 4.16% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达原油(QDII… | 1.27590013 | 3.63% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4778 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4778 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4766 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -102916250.07 |
1.利息收入 | 325010.89 |
存款利息收入 | 151278.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26694856.23 |
股票投资收益 | -73081567.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22033324.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24353385.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76961077.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
414672.93 |
减:二、费用 | 28071732.32 |
1.管理人报酬 | 21154530.98 |
2.托管费 | 5343808.48 |
3.销售服务费 | 10861.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1257210.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1257210.34 |
6.其他费用 | 289196.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-130987982.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-130987982.39 |
一、收入: | -49567852.22 |
1.利息收入 | 187750.38 |
存款利息收入 | 55679.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56748811.67 |
股票投资收益 | -70837995.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2182153.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11907030.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6710393.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
282815.75 |
减:二、费用 | 14720905.36 |
1.管理人报酬 | 11065684.56 |
2.托管费 | 3073801.24 |
3.销售服务费 | 3674.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 422729.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 422729.32 |
6.其他费用 | 147561.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64288757.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64288757.58 |