名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -142245877.05 |
1.利息收入 | 143711.05 |
存款利息收入 | 143711.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-112877710.96 |
股票投资收益 | -118930280.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 610084.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5442485.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29522208.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10331.78 |
减:二、费用 | 7774607.14 |
1.管理人报酬 | 6164446.37 |
2.托管费 | 616444.65 |
3.销售服务费 | 813915.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150020484.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150020484.19 |
一、收入: | -64619614.61 |
1.利息收入 | 96243.43 |
存款利息收入 | 96243.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31232420.15 |
股票投资收益 | -35438471.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 436599.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3769451.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33484885.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1447.63 |
减:二、费用 | 3675832.89 |
1.管理人报酬 | 2925502.17 |
2.托管费 | 292550.19 |
3.销售服务费 | 381626.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76153.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68295447.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68295447.5 |