名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信资源主题精选… | 2.4788 | 2.77% |
创金合信资源主题精选… | 2.5779 | 2.77% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信中证红利低波… | 1.9772 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.531 | 2.02% |
创金合信货币A | 0.5201 | 1.98% |
创金合信货币E | 0.4844 | 1.85% |
创金合信货币D | 0.4234 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.66% | -1.57% | -5.31% | -8.32% | -10.09% | -22.03% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1824|2630 | 2257|2965 | 1635|2939 | 1910|2800 | 1789|2632 | 1647|2334 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.7165 | 0.7165 | -1.08% | |
2024-07-01 | 0.7243 | 0.7243 | -0.30% | |
2024-06-30 | 0.7265 | 0.7265 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.7266 | 0.7266 | -0.26% | |
2024-06-27 | 0.7285 | 0.7285 | -1.37% |
截至2024-03-31 创金合信中证科创创业50指数增强A期末总份额为3.01亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 24.00 | 4572.36 | 9.17% |
300760 | 迈瑞医疗 | 12.00 | 3594.72 | 7.21% |
300274 | 阳光电源 | 29.00 | 3062.38 | 6.14% |
300124 | 汇川技术 | 39.00 | 2391.18 | 4.80% |
688981 | 中芯国际 | 52.00 | 2276.90 | 4.57% |
688041 | 海光信息 | 26.00 | 2060.12 | 4.13% |
300308 | 中际旭创 | 13.00 | 2038.79 | 4.09% |
688036 | 传音控股 | 11.00 | 1936.64 | 3.89% |
688111 | 金山办公 | 4.00 | 1448.69 | 2.91% |
300433 | 蓝思科技 | 98.00 | 1348.37 | 2.71% |