名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.487 | 1.84% |
农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1479107.06元 |
本期利润 | -1392094.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0925元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.15% |
本期基金份额净值增长率 | -11.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8687458.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2079元 |
期末基金资产净值 | 33094122.78元 |
期末基金份额净值 | 0.7921元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -514486.11元 |
本期利润 | -486073.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0587元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.61% |
本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1464426.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1418元 |
期末基金资产净值 | 8860103.59元 |
期末基金份额净值 | 0.8582元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 143.24元 |
本期利润 | 3113.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
本期基金份额净值增长率 | -1.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -269020.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1085元 |
期末基金资产净值 | 2211224.61元 |
期末基金份额净值 | 0.8915元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.11% |