农银养老2045(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8835.62 |
| 交易性金融资产 |
189398194.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
189398194.87 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1845893.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
376825.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225532231.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122657.25 |
| 应付托管费 |
33501.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
10286158.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273166055.6 |
| 所有者权益合计 |
215246073.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
225532231.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3755434.68 |
| 结算备付金 |
43308.77 |
| 存出保证金 |
9362.72 |
| 交易性金融资产 |
52129602.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
52129602.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3557657.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45432.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59540799.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45075.01 |
| 应付托管费 |
8701.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116944.66 |
| 负债合计 |
170720.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69381249.05 |
| 所有者权益合计 |
59370078.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
59540799.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5059665.04 |
| 结算备付金 |
29456.65 |
| 存出保证金 |
14472.63 |
| 交易性金融资产 |
48875275.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
47651023.78 |
| 债券投资 |
1224251.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350908.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54329777.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44502.6 |
| 应付托管费 |
8227.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5969.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
188699.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60748909.61 |
| 所有者权益合计 |
54141078.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
54329777.94 |
