农银养老2035混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18227.68 |
| 存出保证金 |
4455.03 |
| 交易性金融资产 |
74408344.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
70382404.66 |
| 债券投资 |
4025939.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142403.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81113002.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2319966.39 |
| 应付赎回款 |
215363.32 |
| 应付管理人报酬 |
52005.85 |
| 应付托管费 |
11583.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
2728918.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71995919.49 |
| 所有者权益合计 |
78384084.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
81113002.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5627840.09 |
| 结算备付金 |
34387.72 |
| 存出保证金 |
7103.79 |
| 交易性金融资产 |
77234755.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
77234755.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6468251.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23760.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89396098.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
314570.4 |
| 应付管理人报酬 |
59697.41 |
| 应付托管费 |
13115.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121944.66 |
| 负债合计 |
509327.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76520253.42 |
| 所有者权益合计 |
88886770.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
89396098.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9334385.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45180.97 |
| 交易性金融资产 |
83723593.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
83723593.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1428524.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94531684.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
912729.04 |
| 应付管理人报酬 |
65603.66 |
| 应付托管费 |
13593.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
1166926.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78869389.33 |
| 所有者权益合计 |
93364757.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
94531684.03 |
