长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
335914.01 |
| 存出保证金 |
49902.05 |
| 交易性金融资产 |
262497439.19 |
| 股票投资 |
2728816.0 |
| 基金投资 |
245316129.49 |
| 债券投资 |
14452493.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20687.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
712.47 |
| 资产总计 |
262921159.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
167542.51 |
| 应付托管费 |
43255.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186751.22 |
| 负债合计 |
397548.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301315930.64 |
| 所有者权益合计 |
262523610.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
262921159.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3105046.51 |
| 结算备付金 |
197657.03 |
| 存出保证金 |
74732.15 |
| 交易性金融资产 |
276328254.4 |
| 股票投资 |
6020874.0 |
| 基金投资 |
255442403.48 |
| 债券投资 |
14864976.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2296.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2068.06 |
| 资产总计 |
279710054.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165704.53 |
| 应付托管费 |
44284.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121030.61 |
| 负债合计 |
331019.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301059977.75 |
| 所有者权益合计 |
279379035.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
279710054.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1013968.91 |
| 结算备付金 |
1436554.96 |
| 存出保证金 |
101219.22 |
| 交易性金融资产 |
271733985.26 |
| 股票投资 |
28774439.48 |
| 基金投资 |
228520609.07 |
| 债券投资 |
14438936.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5499185.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
154358.3 |
| 应收申购款 |
19924.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11174.61 |
| 资产总计 |
279970371.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
677370.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
169588.42 |
| 应付托管费 |
46167.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
142.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259574.6 |
| 负债合计 |
1152843.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300533646.32 |
| 所有者权益合计 |
278817527.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
279970371.09 |
