名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信标普100等权重… | 2.011647 | 0.71% |
长信标普100等权重… | 2.009 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4819 | 1.78% |
长信利息收益货币B | 0.4486 | 1.71% |
长信长金通货币A | 0.4431 | 1.64% |
长信长金通货币C | 0.4164 | 1.54% |
长信长金通货币D | 0.4138 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14291066.85 |
1.利息收入 | 63009.54 |
存款利息收入 | 22815.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24817489.18 |
股票投资收益 | -20752.72 |
基金投资收益 | -28472188.08 |
债券投资收益 | 387184.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3288266.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10450570.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12842.11 |
减:二、费用 | 2736327.06 |
1.管理人报酬 | 2000308.76 |
2.托管费 | 539269.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191836.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17027393.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17027393.91 |
一、收入: | 1451285.29 |
1.利息收入 | 39505.85 |
存款利息收入 | 11055.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6183591.39 |
股票投资收益 | 57874.13 |
基金投资收益 | -7309080.38 |
债券投资收益 | 193299.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 874315.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7586718.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8652.78 |
减:二、费用 | 1392405.97 |
1.管理人报酬 | 1024961.86 |
2.托管费 | 271719.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90854.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58879.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58879.32 |
一、收入: | -18929087.05 |
1.利息收入 | 342197.5 |
存款利息收入 | 92868.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5667215.2 |
股票投资收益 | -8027338.2 |
基金投资收益 | -7069924.47 |
债券投资收益 | 313955.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9116091.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13650409.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46340.24 |
减:二、费用 | 2712513.43 |
1.管理人报酬 | 1975300.16 |
2.托管费 | 535870.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194545.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21641600.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21641600.48 |