名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -41545.84元 |
本期利润 | -32771.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0789元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.76% |
本期基金份额净值增长率 | -5.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -80864.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1405元 |
期末基金资产净值 | 494571.75元 |
期末基金份额净值 | 0.8595元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10200.74元 |
本期利润 | -7494.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0215元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.31% |
本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -38397.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0855元 |
期末基金资产净值 | 410641.64元 |
期末基金份额净值 | 0.9145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 157.79元 |
本期利润 | 262.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
本期基金份额净值增长率 | -0.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9946.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0874元 |
期末基金资产净值 | 103885.22元 |
期末基金份额净值 | 0.9126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.12% |