长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41545.84元 |
| 本期利润 |
-32771.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80864.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1405元 |
| 期末基金资产净值 |
494571.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10200.74元 |
| 本期利润 |
-7494.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38397.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
410641.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157.79元 |
| 本期利润 |
262.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9946.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
103885.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.12% |
