名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9730275.43 |
1.利息收入 | 34559.81 |
存款利息收入 | 14361.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17530894.66 |
股票投资收益 | -49568.32 |
基金投资收益 | -19995598.56 |
债券投资收益 | 183549.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2330722.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7757416.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8643.32 |
减:二、费用 | 1857757.65 |
1.管理人报酬 | 1303207.01 |
2.托管费 | 360696.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190477.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11588033.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11588033.08 |
一、收入: | 895016.07 |
1.利息收入 | 23819.8 |
存款利息收入 | 7216.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4830263.6 |
股票投资收益 | 1629.71 |
基金投资收益 | -5658641.87 |
债券投资收益 | 81821.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 744926.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5695069.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6390.27 |
减:二、费用 | 943305.45 |
1.管理人报酬 | 661068.65 |
2.托管费 | 184008.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94864.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48289.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48289.38 |
一、收入: | -17121431.1 |
1.利息收入 | 83974.99 |
存款利息收入 | 23888.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7032227.81 |
股票投资收益 | -6807474.39 |
基金投资收益 | -6873440.59 |
债券投资收益 | 402645.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6246041.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10245671.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72493.57 |
减:二、费用 | 1808573.82 |
1.管理人报酬 | 1237769.14 |
2.托管费 | 378844.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189339.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18930004.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18930004.92 |