兴业养老2035(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2675654.3元 |
| 本期利润 |
-4287006.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1410774.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
67856946.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-223391.64元 |
| 本期利润 |
-52215.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3624406.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
65468040.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208022.16元 |
| 本期利润 |
-123877.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1557197.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
27139888.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
