广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21027.02 |
| 存出保证金 |
2904.73 |
| 交易性金融资产 |
174065422.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
165139606.26 |
| 债券投资 |
8925815.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190937.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4506.77 |
| 资产总计 |
178508358.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
518407.6 |
| 应付管理人报酬 |
112085.42 |
| 应付托管费 |
19568.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32000.0 |
| 负债合计 |
682061.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192310212.07 |
| 所有者权益合计 |
177826296.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
178508358.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1171828.49 |
| 结算备付金 |
10662.1 |
| 存出保证金 |
18539.88 |
| 交易性金融资产 |
198084652.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
187543268.48 |
| 债券投资 |
10541384.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2339.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35306.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4711.4 |
| 资产总计 |
199328039.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
253727.66 |
| 应付管理人报酬 |
125981.37 |
| 应付托管费 |
21077.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156367.52 |
| 负债合计 |
557154.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198033489.83 |
| 所有者权益合计 |
198770885.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
199328039.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4240481.48 |
| 结算备付金 |
19640.55 |
| 存出保证金 |
1660.02 |
| 交易性金融资产 |
123605018.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
116005015.23 |
| 债券投资 |
7600002.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4860000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42998142.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3688.85 |
| 资产总计 |
175728631.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4416957.0 |
| 应付证券清算款 |
1622316.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80915.34 |
| 应付托管费 |
14441.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1678.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
6241307.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167175196.6 |
| 所有者权益合计 |
169487323.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
175728631.35 |
