广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
21027.02 |
存出保证金 |
2904.73 |
交易性金融资产 |
174065422.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
165139606.26 |
债券投资 |
8925815.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2000000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
190937.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4506.77 |
资产总计 |
178508358.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
518407.6 |
应付管理人报酬 |
112085.42 |
应付托管费 |
19568.68 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
32000.0 |
负债合计 |
682061.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
192310212.07 |
所有者权益合计 |
177826296.56 |
负债和所有者权益合计 |
178508358.26 |
资产: |
银行存款 |
1171828.49 |
结算备付金 |
10662.1 |
存出保证金 |
18539.88 |
交易性金融资产 |
198084652.51 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
187543268.48 |
债券投资 |
10541384.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2339.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35306.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4711.4 |
资产总计 |
199328039.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
253727.66 |
应付管理人报酬 |
125981.37 |
应付托管费 |
21077.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
156367.52 |
负债合计 |
557154.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
198033489.83 |
所有者权益合计 |
198770885.01 |
负债和所有者权益合计 |
199328039.52 |
资产: |
银行存款 |
4240481.48 |
结算备付金 |
19640.55 |
存出保证金 |
1660.02 |
交易性金融资产 |
123605018.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
116005015.23 |
债券投资 |
7600002.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4860000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42998142.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
3688.85 |
资产总计 |
175728631.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4416957.0 |
应付证券清算款 |
1622316.27 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
80915.34 |
应付托管费 |
14441.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1678.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105000.0 |
负债合计 |
6241307.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
167175196.6 |
所有者权益合计 |
169487323.55 |
负债和所有者权益合计 |
175728631.35 |