贝莱德行业优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1616375.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
167392038.99 |
| 股票投资 |
166161855.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1230183.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18204689.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
747.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203394931.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.01 |
| 应付赎回款 |
523047.87 |
| 应付管理人报酬 |
208829.04 |
| 应付托管费 |
34804.86 |
| 应付销售服务费 |
58203.1 |
| 应付税费 |
1390.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60007.78 |
| 负债合计 |
886287.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237175038.87 |
| 所有者权益合计 |
202508644.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
203394931.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14428469.11 |
| 结算备付金 |
67816278.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
173076806.89 |
| 股票投资 |
173044514.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32292.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115393453.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
496553.38 |
| 应收申购款 |
69887.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
65950.1 |
| 资产总计 |
371347398.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64.89 |
| 应付赎回款 |
9953955.04 |
| 应付管理人报酬 |
520765.42 |
| 应付托管费 |
86794.21 |
| 应付销售服务费 |
131042.06 |
| 应付税费 |
5016.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21084.86 |
| 负债合计 |
10718722.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370012188.68 |
| 所有者权益合计 |
360628675.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
371347398.84 |
