贝莱德行业优选混合C(017401)收益分配_基金档案

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
贝莱德安睿30天持有…	1.019	0.02%
贝莱德安睿30天持有…	1.0177	0.02%
贝莱德浦悦丰利一年持…	0.9995	-0.37%
贝莱德浦悦丰利一年持…	1.0062	-0.38%
贝莱德欣悦丰利债券A	1.0077	-0.42%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

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成立以来收益

操作

贝莱德行业优选混合C收益分配

（单位：元）

一、收入：	-39172010.7
1.利息收入	1832734.6
存款利息收入	973441.53
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-43817673.22
股票投资收益	-47555405.32
基金投资收益	--
债券投资收益	8078.05
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	3729654.05
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2768647.47
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	44280.45
减：二、费用	4978541.87
1.管理人报酬	3394847.45
2.托管费	565807.94
3.销售服务费	852306.81
4.交易费用	--
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	162484.54
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-44150552.57
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-44150552.57
一、收入：	-8946809.77
1.利息收入	1441447.22
存款利息收入	886937.18
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-4417223.45
股票投资收益	-7375821.7
基金投资收益	--
债券投资收益	147.4
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2958450.85
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-5974304.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3271.1
减：二、费用	2412024.31
1.管理人报酬	1659258.48
2.托管费	276543.07
3.销售服务费	418601.31
4.交易费用	--
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	55625.13
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-11358834.08
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-11358834.08