民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
29227.82 |
| 存出保证金 |
4910.77 |
| 交易性金融资产 |
182439803.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
182439803.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000242.75 |
| 应收证券清算款 |
5004800.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94115.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189841021.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142173.79 |
| 应付托管费 |
29396.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
331570.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257359998.26 |
| 所有者权益合计 |
189509450.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
189841021.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2954871.6 |
| 结算备付金 |
42540.46 |
| 存出保证金 |
8811.73 |
| 交易性金融资产 |
204630150.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
204630150.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
787464.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11207.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208435046.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
299935.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152203.56 |
| 应付托管费 |
28951.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84236.59 |
| 负债合计 |
565326.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254923187.83 |
| 所有者权益合计 |
207869719.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
208435046.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3830574.31 |
| 结算备付金 |
199561.16 |
| 存出保证金 |
17469.69 |
| 交易性金融资产 |
205636562.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
205636562.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
331562.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210015730.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
999790.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159543.48 |
| 应付托管费 |
32258.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169270.19 |
| 负债合计 |
1360863.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250736134.57 |
| 所有者权益合计 |
208654867.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
210015730.44 |
