嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
42534.22 |
| 存出保证金 |
40580.51 |
| 交易性金融资产 |
175840066.67 |
| 股票投资 |
88160.4 |
| 基金投资 |
164899995.58 |
| 债券投资 |
10851910.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2509526.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5669.94 |
| 应收申购款 |
37971.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188179133.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5219025.21 |
| 应付管理人报酬 |
58104.64 |
| 应付托管费 |
31886.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
5479015.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194463837.44 |
| 所有者权益合计 |
182700117.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
188179133.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13733219.79 |
| 结算备付金 |
44072.04 |
| 存出保证金 |
39821.44 |
| 交易性金融资产 |
256162248.32 |
| 股票投资 |
123546.6 |
| 基金投资 |
237736115.61 |
| 债券投资 |
18302586.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
27.4 |
| 应收申购款 |
5631.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269985020.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4142804.33 |
| 应付管理人报酬 |
102756.15 |
| 应付托管费 |
44537.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164219.55 |
| 负债合计 |
4454317.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274110221.48 |
| 所有者权益合计 |
265530703.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
269985020.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47734865.42 |
| 结算备付金 |
137325.08 |
| 存出保证金 |
29466.34 |
| 交易性金融资产 |
516299162.73 |
| 股票投资 |
118026.0 |
| 基金投资 |
486383781.99 |
| 债券投资 |
29797354.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
44959.91 |
| 应收申购款 |
62300.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566308080.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213650.4 |
| 应付托管费 |
93368.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
497019.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588437473.29 |
| 所有者权益合计 |
565811061.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
566308080.28 |
