名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.9567 | 0.44% |
英大延福养老目标20… | 0.9591 | 0.44% |
英大延福养老目标20… | 0.8586 | 0.39% |
英大延福养老目标20… | 0.8936 | 0.25% |
英大延福养老目标20… | 0.8683 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4385 | 2.21% |
英大现金宝B | 0.3725 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.61% | -0.04% | -2.16% | -3.57% | -4.61% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -2.18% | -0.36% | -1.85% | -1.37% | -1.46% | -9.23% | -15.32% | -18.82% |
同类排名[混合型] |
249|276 | 261|291 | 237|291 | 260|286 | 249|276 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-01 | 0.8936 | 0.8936 | 0.25% | |
2024-06-30 | 0.8914 | 0.8914 | -0.01% | |
2024-06-27 | 0.8916 | 0.8916 | -0.79% | |
2024-06-26 | 0.8987 | 0.8987 | 1.10% | |
2024-06-25 | 0.8889 | 0.8889 | -0.57% |
截至2024-03-31 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)期末总份额为0.14亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)