| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13244486.96 |
| 1.利息收入 | 13639.11 |
| 存款利息收入 | 13639.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2856236.03 |
| 股票投资收益 | -2280600.39 |
| 基金投资收益 | -2128579.91 |
| 债券投资收益 | 245022.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1307921.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10909966.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508076.88 |
| 减：二、费用 | 1201019.81 |
| 1.管理人报酬 | 502351.16 |
| 2.托管费 | 351771.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 187809.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187809.77 |
| 6.其他费用 | 158624.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14445506.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14445506.77 |
| 一、收入： | -1206859.37 |
| 1.利息收入 | 7887.54 |
| 存款利息收入 | 7887.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1132243.46 |
| 股票投资收益 | -24357.59 |
| 基金投资收益 | -2127993.82 |
| 债券投资收益 | 99773.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920334.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340117.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257614.34 |
| 减：二、费用 | 617320.0 |
| 1.管理人报酬 | 252049.79 |
| 2.托管费 | 177337.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108667.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108667.67 |
| 6.其他费用 | 78801.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1824179.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1824179.37 |
| 一、收入： | -4520661.69 |
| 1.利息收入 | 9469.25 |
| 存款利息收入 | 9469.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1509906.55 |
| 股票投资收益 | 920984.61 |
| 基金投资收益 | 202527.86 |
| 债券投资收益 | 100230.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286163.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6235713.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195676.34 |
| 减：二、费用 | 547710.94 |
| 1.管理人报酬 | 192167.05 |
| 2.托管费 | 141907.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51243.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51243.77 |
| 6.其他费用 | 162392.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5068372.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5068372.63 |
