名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.37% | 0.28% | -0.65% | -0.83% | 2.58% | -4.44% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -2.50% | -0.59% | -1.17% | -0.33% | 3.34% | -8.15% | -14.35% | -20.98% |
同类排名[混合型] |
74|274 | 14|292 | 40|291 | 144|284 | 118|275 | 29|248 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.1543 | 1.1543 | 0.05% | |
2024-07-18 | 1.1537 | 1.1537 | 0.17% | |
2024-07-17 | 1.1517 | 1.1517 | -0.10% | |
2024-07-16 | 1.1529 | 1.1529 | 0.28% | |
2024-07-15 | 1.1497 | 1.1497 | -0.12% |
截至2024-06-30 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y期末总份额为0.42亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 18.00 | 270.63 | 0.96% |
601328 | 交通银行 | 22.00 | 169.05 | 0.60% |
002230 | 科大讯飞 | 2.00 | 101.36 | 0.36% |
000848 | 承德露露 | 12.00 | 95.11 | 0.34% |
603067 | 振华股份 | 7.00 | 90.83 | 0.32% |
601166 | 兴业银行 | 4.00 | 87.22 | 0.31% |
000801 | 四川九洲 | 8.00 | 82.30 | 0.29% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 75.76 | 0.27% |
603019 | 中科曙光 | 1.00 | 66.40 | 0.24% |
300015 | 爱尔眼科 | 6.00 | 66.25 | 0.24% |