泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126981.41元 |
| 本期利润 |
-163863.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-288906.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0964元 |
| 期末基金资产净值 |
2707565.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66037.17元 |
| 本期利润 |
-24576.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51953.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
1352551.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169.61元 |
| 本期利润 |
-659.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3945.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
217251.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.78% |
