名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 1.5697 | 2.19% |
泰康薪意保货币A | 1.5041 | 1.95% |
泰康薪意保货币E | 1.5041 | 1.95% |
泰康薪意保货币C | 1.5041 | 1.95% |
泰康现金管家货币B | 0.5274 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -126981.41元 |
本期利润 | -163863.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1128元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.87% |
本期基金份额净值增长率 | -8.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -288906.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0964元 |
期末基金资产净值 | 2707565.82元 |
期末基金份额净值 | 0.9036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -66037.17元 |
本期利润 | -24576.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0274元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.74% |
本期基金份额净值增长率 | 0.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -51953.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0377元 |
期末基金资产净值 | 1352551.47元 |
期末基金份额净值 | 0.9825元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 169.61元 |
本期利润 | -659.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
本期基金份额净值增长率 | -1.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3945.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0178元 |
期末基金资产净值 | 217251.39元 |
期末基金份额净值 | 0.9822元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.78% |