泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8061.46 |
| 交易性金融资产 |
92229253.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
92229253.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8915.0 |
| 应收申购款 |
135539.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101470597.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52052.89 |
| 应付托管费 |
13640.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60668.5 |
| 负债合计 |
126361.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134878274.79 |
| 所有者权益合计 |
101344236.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
101470597.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17646429.86 |
| 结算备付金 |
57168.82 |
| 存出保证金 |
7898.79 |
| 交易性金融资产 |
91140165.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
91140165.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25184.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108876847.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59702.63 |
| 应付托管费 |
15079.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100363.08 |
| 负债合计 |
175145.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133111361.62 |
| 所有者权益合计 |
108701702.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
108876847.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13203837.5 |
| 结算备付金 |
61734.51 |
| 存出保证金 |
10721.7 |
| 交易性金融资产 |
94215902.45 |
| 股票投资 |
5256900.0 |
| 基金投资 |
88959002.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
103020.0 |
| 应收申购款 |
67256.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107662472.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68957.78 |
| 应付托管费 |
16943.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44273.1 |
| 负债合计 |
130174.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131666542.37 |
| 所有者权益合计 |
107532298.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
107662472.24 |
