| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全汇享一年持有混合… | 0.9882 | 0.80% |
| 兴全汇享一年持有混合… | 0.98 | 0.79% |
| 兴全磐稳增利债券A | 1.3925 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5402 | 1.85% |
| 兴全货币B | 0.4939 | 1.82% |
| 兴全天添益货币A | 0.4968 | 1.69% |
| 兴全天添益货币E | 0.4937 | 1.68% |
| 兴全货币A | 0.4285 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.11% | 5.39% | 1.52% | 6411.83 |
| 2024-03-31 | -- | 6.07% | 2.47% | 5493.02 |
| 2023-12-31 | 0.55% | 6.3% | 1.79% | 4375.75 |
| 2023-09-30 | 0.68% | 6.44% | 1.79% | 3126.96 |
| 2023-06-30 | 0.66% | 6.2% | 2.12% | 2264.91 |
| 2023-03-31 | 1.14% | 6.15% | 1.8% | 1862.09 |
| 2022-12-31 | 2.91% | 6.12% | 1.71% | 947.26 |
