名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全汇享一年持有混合… | 0.9882 | 0.80% |
兴全汇享一年持有混合… | 0.98 | 0.79% |
兴全磐稳增利债券A | 1.3925 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5402 | 1.85% |
兴全货币B | 0.4939 | 1.82% |
兴全天添益货币A | 0.4968 | 1.69% |
兴全天添益货币E | 0.4937 | 1.68% |
兴全货币A | 0.4285 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 88488973.73 |
1.利息收入 | 248910.2 |
存款利息收入 | 226311.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33154975.5 |
股票投资收益 | -12175976.95 |
基金投资收益 | -1827213.01 |
债券投资收益 | 3884672.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43273492.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55073853.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11234.08 |
减:二、费用 | 18521024.16 |
1.管理人报酬 | 14209709.78 |
2.托管费 | 4067683.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240453.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69967949.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69967949.57 |
一、收入: | 115615225.84 |
1.利息收入 | 154842.13 |
存款利息收入 | 144265.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11509490.62 |
股票投资收益 | -11475817.71 |
基金投资收益 | -6449651.79 |
债券投资收益 | 2120704.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27314256.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103950782.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110.41 |
减:二、费用 | 11802707.76 |
1.管理人报酬 | 9157087.59 |
2.托管费 | 2523634.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121899.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103812518.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103812518.08 |
一、收入: | -81625705.58 |
1.利息收入 | 479007.18 |
存款利息收入 | 418474.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107082757.42 |
股票投资收益 | -819713.13 |
基金投资收益 | -15470343.08 |
债券投资收益 | 8465816.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 114906997.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-189192017.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4547.09 |
减:二、费用 | 38939433.15 |
1.管理人报酬 | 30554153.82 |
2.托管费 | 8169231.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215928.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120565138.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120565138.73 |