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基金买卖网 > 基金净值 > 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y (017387)
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兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017387
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2022-11-17     基金规模:0.62亿份     基金经理: 林国怀 
基金全称:兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:兴证全球基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.32%
  • 近一月增长率
    -0.55%
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    1.58%
  • 近半年增长率
    4.25%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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发行结果。截至2024年4月29日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情

况为:

成本 账面价值

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(万股) 成本(元) 比 例(%)(2024- (元) 比 例(%)(2024-

04-25) 04-25)

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持有混合FOF

兴全优选进取三个月持 5.1989 2,599,969.89 0.10 2,877, 0.11

有混合FOF 591.15

兴全安泰稳健养老一年 0.9998 499,999.98 0.05 553,389.3 0.05

持有混合FOF

兴全安泰积极养老五年 3.5992 1,799,959.92 0.11 1,992,157.2 0.12

持有混合发起式FOF

兴证全球安悦稳健养老 1.5996 799,959.96 0.05 885,378.6 0.06

一年持有混合FOF

兴证全球优选平衡三个 5.9988 2,999,999.88 0.07 3,320,335.8 0.08

月持有混合FOF

兴证全球优选稳健六个 0.3999 199,989.99 0.04 221,344.65 0.04

月持有债券FOF

兴证全球安悦平衡养老 0.7998 399,979.98 0.11 442,689.3 0.13

三年持有混合FOF

兴证全球优选积极三个 1.5996 799,959.96 0.14 885,378.6 0.15

月持有混合FOF

兴证全球积极配置三年 7.9984 3,999,999.84 0.12 4,427,114.4 0.13

封闭混合FOF-LOF

注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有

混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式

FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF、兴

证全球优选稳健六个月持有债券FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF、兴证全球

优选积极三个月持有混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3

个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2024年4月25日资产净值

计算。

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电 话(400-678-

0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2024年5月6日
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