| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全汇享一年持有混合… | 0.9882 | 0.80% |
| 兴全汇享一年持有混合… | 0.98 | 0.79% |
| 兴全磐稳增利债券A | 1.3925 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5402 | 1.85% |
| 兴全货币B | 0.4939 | 1.82% |
| 兴全天添益货币A | 0.4968 | 1.69% |
| 兴全天添益货币E | 0.4937 | 1.68% |
| 兴全货币A | 0.4285 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23981516.64 |
| 1.利息收入 | 122656.31 |
| 存款利息收入 | 94097.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46163020.15 |
| 股票投资收益 | 1295727.19 |
| 基金投资收益 | 22847680.29 |
| 债券投资收益 | 1908970.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20110642.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22353454.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49294.48 |
| 减：二、费用 | 8147026.51 |
| 1.管理人报酬 | 6166718.85 |
| 2.托管费 | 1778851.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201211.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15834490.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15834490.13 |
| 一、收入： | 36927702.62 |
| 1.利息收入 | 60041.09 |
| 存款利息收入 | 46004.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24643875.65 |
| 股票投资收益 | 1541837.12 |
| 基金投资收益 | 9197428.32 |
| 债券投资收益 | 1076451.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12828158.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12205911.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17874.18 |
| 减：二、费用 | 4581061.33 |
| 1.管理人报酬 | 3512805.12 |
| 2.托管费 | 967880.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100261.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32346641.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32346641.29 |
| 一、收入： | -43684352.35 |
| 1.利息收入 | 351065.72 |
| 存款利息收入 | 173073.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68576600.0 |
| 股票投资收益 | -697584.26 |
| 基金投资收益 | 33639231.68 |
| 债券投资收益 | 2853767.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32781185.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112612679.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661.45 |
| 减：二、费用 | 13547999.89 |
| 1.管理人报酬 | 10600142.79 |
| 2.托管费 | 2745045.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202604.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57232352.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57232352.24 |
