广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21579.0 |
| 存出保证金 |
2525.66 |
| 交易性金融资产 |
191155876.43 |
| 股票投资 |
12894899.76 |
| 基金投资 |
163850395.85 |
| 债券投资 |
14410580.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-187.81 |
| 应收证券清算款 |
1612587.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1034462.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10207.7 |
| 资产总计 |
197036587.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1508226.8 |
| 应付管理人报酬 |
86943.89 |
| 应付托管费 |
22231.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33944.52 |
| 负债合计 |
1651376.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176069661.24 |
| 所有者权益合计 |
195385211.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
197036587.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4932322.49 |
| 结算备付金 |
86508.99 |
| 存出保证金 |
7652.05 |
| 交易性金融资产 |
212840471.21 |
| 股票投资 |
16748060.61 |
| 基金投资 |
178322692.02 |
| 债券投资 |
17769718.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273670.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10635.55 |
| 资产总计 |
218151260.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1395344.81 |
| 应付管理人报酬 |
97015.69 |
| 应付托管费 |
25513.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202368.23 |
| 负债合计 |
1720272.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181988540.47 |
| 所有者权益合计 |
216430988.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
218151260.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7686580.04 |
| 结算备付金 |
29429.42 |
| 存出保证金 |
17608.76 |
| 交易性金融资产 |
182031230.7 |
| 股票投资 |
12322510.41 |
| 基金投资 |
163571841.7 |
| 债券投资 |
6136878.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79387.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
698.99 |
| 应收申购款 |
3449006.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8082.63 |
| 资产总计 |
193302024.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4185911.43 |
| 应付管理人报酬 |
108988.26 |
| 应付托管费 |
28405.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168174.77 |
| 负债合计 |
4491480.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157147885.85 |
| 所有者权益合计 |
188810543.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
193302024.02 |
