名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.87% | -1.08% | -3.81% | -7.97% | -3.35% | -9.96% | -- | -- |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[混合型] | -5.47% | -0.82% | -1.44% | -5.35% | -2.51% | -7.96% | -16.54% | -22.78% |
同类排名[混合型] |
169|273 | 242|291 | 221|291 | 213|285 | 208|279 | 165|254 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-22 | 1.0468 | 1.0468 | -0.18% | |
2024-08-21 | 1.0487 | 1.0487 | -0.29% | |
2024-08-20 | 1.0518 | 1.0518 | -0.71% | |
2024-08-19 | 1.0593 | 1.0593 | 0.15% | |
2024-08-16 | 1.0577 | 1.0577 | -0.05% |
截至2024-06-30 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y期末总份额为0.98亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 109.46 | 0.59% |
600938 | 中国海油 | 2.00 | 81.84 | 0.44% |
600027 | 华电国际 | 9.00 | 65.93 | 0.35% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 60.93 | 0.33% |
002353 | 杰瑞股份 | 1.00 | 55.43 | 0.30% |
300415 | 伊之密 | 2.00 | 50.91 | 0.27% |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 44.82 | 0.24% |
601985 | 中国核电 | 4.00 | 44.13 | 0.24% |
000690 | 宝新能源 | 8.00 | 43.86 | 0.24% |
603885 | 吉祥航空 | 3.00 | 37.92 | 0.20% |