国富平衡养老三年混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1244921.88 |
| 存出保证金 |
72512.61 |
| 交易性金融资产 |
188720668.84 |
| 股票投资 |
1763411.0 |
| 基金投资 |
176762967.43 |
| 债券投资 |
10194290.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9298938.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
111517.5 |
| 应收申购款 |
139115.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203008772.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7540500.91 |
| 应付赎回款 |
96161.29 |
| 应付管理人报酬 |
92684.36 |
| 应付托管费 |
19325.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138361.48 |
| 负债合计 |
7887033.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184725180.59 |
| 所有者权益合计 |
195121738.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
203008772.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12456311.46 |
| 结算备付金 |
208148.47 |
| 存出保证金 |
14737.42 |
| 交易性金融资产 |
190666883.41 |
| 股票投资 |
4505155.0 |
| 基金投资 |
174478723.07 |
| 债券投资 |
11683005.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1247659.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.18 |
| 应收申购款 |
22095.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204615835.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1591756.85 |
| 应付赎回款 |
4876198.97 |
| 应付管理人报酬 |
97428.28 |
| 应付托管费 |
21482.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1054.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88957.0 |
| 负债合计 |
6676878.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177228156.86 |
| 所有者权益合计 |
197938957.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
204615835.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3114929.45 |
| 结算备付金 |
81124.96 |
| 存出保证金 |
11446.42 |
| 交易性金融资产 |
56255196.5 |
| 股票投资 |
8421.0 |
| 基金投资 |
52924150.16 |
| 债券投资 |
3322625.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
34344.43 |
| 应收申购款 |
31105.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59528147.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28700.84 |
| 应付托管费 |
6684.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133550.93 |
| 负债合计 |
168935.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53893788.78 |
| 所有者权益合计 |
59359211.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
59528147.2 |
