| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6427 | 1.26% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6465 | 1.25% |
| 国富全球科技互联混合… | 3.26 | 0.66% |
| 国富全球科技互联混合… | 22.4067613 | 0.62% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0141 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4067 | 1.66% |
| 国富日日收益货币B | 0.3864 | 1.46% |
| 国富日日收益货币A | 0.3198 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8627547.34 |
| 1.利息收入 | 48531.74 |
| 存款利息收入 | 35909.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6006607.19 |
| 股票投资收益 | -232485.38 |
| 基金投资收益 | -8752505.72 |
| 债券投资收益 | 138348.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2840035.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2669471.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1134761.72 |
| 1.管理人报酬 | 811326.26 |
| 2.托管费 | 174271.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2883.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2883.61 |
| 6.其他费用 | 143063.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9762309.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9762309.06 |
| 一、收入： | 1436233.56 |
| 1.利息收入 | 11216.75 |
| 存款利息收入 | 11216.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1572795.0 |
| 股票投资收益 | -18547.41 |
| 基金投资收益 | 1151051.33 |
| 债券投资收益 | 49032.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391258.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147778.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 405775.47 |
| 1.管理人报酬 | 269540.88 |
| 2.托管费 | 60887.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2883.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2883.61 |
| 6.其他费用 | 71340.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1030458.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1030458.09 |
| 一、收入： | -6490368.43 |
| 1.利息收入 | 15863.91 |
| 存款利息收入 | 15863.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4079627.14 |
| 股票投资收益 | -16071.34 |
| 基金投资收益 | -4863187.33 |
| 债券投资收益 | 62616.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 737015.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2426605.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 574741.69 |
| 1.管理人报酬 | 352389.79 |
| 2.托管费 | 83711.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138640.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7065110.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7065110.12 |
