| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6427 | 1.26% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6465 | 1.25% |
| 国富全球科技互联混合… | 3.26 | 0.66% |
| 国富全球科技互联混合… | 22.4067613 | 0.62% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0141 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4067 | 1.66% |
| 国富日日收益货币B | 0.3864 | 1.46% |
| 国富日日收益货币A | 0.3198 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.82% | 0.60% | -2.03% | -2.26% | -3.82% | -8.88% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -2.18% | -0.36% | -1.85% | -1.37% | -1.46% | -9.23% | -15.32% | -18.82% |
| 同类排名[混合型] |
230|276 | 69|291 | 221|291 | 236|286 | 230|276 | 146|250 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-01 | 1.0141 | 1.0141 | 0.36% | |
| 2024-06-30 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% | |
| 2024-06-27 | 1.0072 | 1.0072 | -0.62% | |
| 2024-06-26 | 1.0135 | 1.0135 | 0.60% | |
| 2024-06-25 | 1.0075 | 1.0075 | -0.06% |
截至2024-03-31 国富平衡养老三年混合(FOF)Y期末总份额为0.03亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 20.00 | 189.00 | 1.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 60.91 | 0.33% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 59.87 | 0.32% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.00 | 22.80 | 0.12% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5.00 | 21.45 | 0.12% |
| 002299 | 圣农发展 | 1.00 | 19.67 | 0.11% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.00 | 18.99 | 0.10% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 1.90 | 0.01% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 0.85 | -- |
| 300223 | 北京君正 | 0.00 | 0.62 | -- |
