鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32445.28 |
| 存出保证金 |
8195.29 |
| 交易性金融资产 |
248138944.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
248138944.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5026299.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305316.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270324489.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44704.79 |
| 应付管理人报酬 |
119443.15 |
| 应付托管费 |
29007.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166000.0 |
| 负债合计 |
359154.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231064663.29 |
| 所有者权益合计 |
269965334.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
270324489.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31399946.69 |
| 结算备付金 |
154403.23 |
| 存出保证金 |
4395.9 |
| 交易性金融资产 |
255155815.4 |
| 股票投资 |
3912000.0 |
| 基金投资 |
251243815.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191888.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286906449.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21168.94 |
| 应付管理人报酬 |
125157.58 |
| 应付托管费 |
25770.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83763.2 |
| 负债合计 |
255860.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225629267.22 |
| 所有者权益合计 |
286650588.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
286906449.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25473901.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27719.08 |
| 交易性金融资产 |
245972405.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
241189530.82 |
| 债券投资 |
4782874.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
322.83 |
| 应收申购款 |
1538041.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273012390.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134803.3 |
| 应付管理人报酬 |
117479.1 |
| 应付托管费 |
28357.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162000.0 |
| 负债合计 |
442639.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209020553.59 |
| 所有者权益合计 |
272569750.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
273012390.38 |
