| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19736109.43 |
| 1.利息收入 | 90909.43 |
| 存款利息收入 | 90909.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14868930.27 |
| 股票投资收益 | -199534.42 |
| 基金投资收益 | -16340089.59 |
| 债券投资收益 | 8086.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1662607.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4958088.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1972872.88 |
| 1.管理人报酬 | 1466236.67 |
| 2.托管费 | 335228.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170788.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21708982.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21708982.31 |
| 一、收入： | 765463.38 |
| 1.利息收入 | 48820.53 |
| 存款利息收入 | 48820.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6597022.94 |
| 股票投资收益 | -3756.78 |
| 基金投资收益 | -8018219.82 |
| 债券投资收益 | 8086.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1416867.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7313665.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 968144.73 |
| 1.管理人报酬 | 721566.34 |
| 2.托管费 | 163029.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82930.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202681.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202681.35 |
| 一、收入： | -7870230.6 |
| 1.利息收入 | 52310.9 |
| 存款利息收入 | 52310.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8985100.52 |
| 股票投资收益 | -1617158.02 |
| 基金投资收益 | 3684386.21 |
| 债券投资收益 | 138164.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6779708.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16908587.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
945.85 |
| 减：二、费用 | 1571508.16 |
| 1.管理人报酬 | 1076436.07 |
| 2.托管费 | 277563.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39460.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39460.23 |
| 6.其他费用 | 169034.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9441738.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9441738.76 |
