鹏华养老目标日期 2045 三年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华养老 2045 混合发起式（FOF）

基金主代码 007271

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 22 日

报告期末基金份额总额 236,929,490.56 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过资产配置，优选基金
力争实现基金资产的稳健增值，为投资者提供稳健的
养老理财工具。

投资策略 本基金的投资策略包含资产配置策略和基金投资策

略。在严格控制风险的前提下，通过资产配置，优选
基金力争实现基金资产的稳健增值，为投资者提供稳
健的养老理财工具。

1、资产配置策略

本基金属于目标日期基金。目标日期基金资产配置策
略的核心是下滑路径（Glide Path）设计。下滑路径
指：资产配置比例在投资者生命周期上是动态变化

的，具体而言，在投资者年轻时，基金将配置较高比
例的权益类资产，随着目标日期的临近，权益类资产
比例逐步下降，而非权益类资产比例逐步上升。

下滑路径设计主要基于两大理念：第一，随着期限拉
长，权益类资产风险溢价逐步稳定，通过长期投资，
能够获取权益资产长期维度高确定性的收益；第二，
随着年龄的增大，人力资本面临贬值，风险承受能力

逐步降低，通过增加债券基金、货币基金等非权益类资产的配置，从而获得退休后稳定现金流。
具体设计过程中，本基金以实现养老金财富稳健增值为目标，基于谨慎的长期资本市场假设，综合考虑投资者养老金替代率缺口、预期寿命、定投比例以及生命周期上的风险承受能力等因素，在借鉴海外市场成熟经验的同时结合中国实际情况作了大量本土化尝
试，通过随机模拟与动态规划的方法得到预设“下滑路径”。
在实际投资过程中，为了优化基金组合的风险收益
比，本基金根据实际的市场状况对资产配置比例进行战术调整，战术调整的范围受到严格限制，对下滑路径权益类资产比例中枢值向上偏离不能超过 10%，向
下偏离不能超过 15%。与此同时，本基金将充分衡量
大类资产下子类资产的投资价值，择优配置，力求达到优化资产配置的目的。
最后，本基金会根据中国未来资本市场的变化，实时监控下滑路径的有效性，并将在招募说明书及更新招募说明书中披露预设下滑路径及权益类资产比例中枢值。
2、基金投资策略
在完成资产配置以后，本基金将主要通过优选基金实践资产配置的策略。基金优选策略从定量和定性两大维度展开，对基金及基金公司做出综合性评价。对基金的评价包括风格评价和业绩评价两方面，重点衡量基金风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好；对基金公司的评价主要从综合实力、管理水平、运作合规等方面进行分析。
（1）基金业绩评价和风格评价
基于投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度，对基金进行分类。本基金以同类基金为对象进行评
价，并对各类基金进行评级和排序。考虑的主要因素包括：
基金的获利能力：基金与其业绩比较基准的历史回报对比，绩效指标分析（如期间净值增长率、累计净值增长率、分红率等），风险调整后的绩效指标分析（如Sharpe 比率、Treynor 指标和 Jensen 指标等）；
基金的风险衡量：主要考察基金净值波动率、最大回撤、风格偏离等维度。
基金的风格：基于合同契约和实际比较基准的拟合等考察基金风格是否清晰。
（2）基金公司综合评价
对于基金公司的综合评价，依据主要来自于调研、公司刊物和公开信息。考虑的主要因素包括：
综合实力：主要包括基金公司的总资产、总资产增长


率和加权净值收益率；

管理水平：主要包括发起人构成、风险控制机制、高
级管理人员素质、基金经理的稳定性及从业经验等、
研究人员的稳定性及从业经验等。

运作合规：主要考察基金管理人或基金经理近 2 年来
运作合规情况。

本基金将依据基金评价结果，挑选出基础库，并在基
础库基础上，依据基金管理公司评价结果及基金评价
深度报告、尽调报告等，构建优先库。在基础库和优
先库中优选标的，构建本基金组合基金库。基金库将
进行定期维护和不定期维护，按照出库入库标准，实
现基金库的动态调整。

（3）公募 REITs 投资策略

本基金可投资公募 REITs。本基金将综合考量宏观经

济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情

况、流动性及估值水平等因素，对公募 REITs 的投资
价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募
REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环

境变化，可选择将部分基金资产投资于公募 REITs，

但本基金并非必然投资公募 REITs。

3、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘 A

股优质的公司，构建股票投资组合。核心思路在于：
1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业
模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而上
地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及
其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋
势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度
挖掘优质的个股。

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基
于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭
证的投资。

4、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、
骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积
极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调
整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持
有期收益。

5、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行
资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利
率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵
守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基
金资产流动性的基础上获得稳定收益。

业绩比较基准 时间段 业绩比较基准 基金合同生效日-2029.12.31


中证 800 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×

40% 2030.01.01-2032.12.31 中证 800 指数收益率
×59%+中证全债指数收益率×41% 2033.01.01-

2035.12.31 中证 800 指数收益率×54%+中证全债指
数收益率×46% 2036.01.01-2038.12.31 中证 800

指数收益率×44%+中证全债指数收益率×

56% 2039.01.01-2041.12.31 中证 800 指数收益率
×33%+中证全债指数收益率×67% 2042.01.01-

2044.12.31 中证 800 指数收益率×25%+中证全债指
数收益率×75% 2045.01.01-2045.12.31 中证 800

指数收益率×21%+中证全债指数收益率×

79% 2046.1.1 起 中证 800 指数收益率×17%+中证

全债指数收益率×83%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险
水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券
型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型
基金中基金。本基金属于目标日期基金，随着所设定
目标日期的临近，将逐步降低权益类资产的配置比

例，风险与收益水平会随着目标日期的临近而逐步降
低。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华养老 2045 混合发起式 鹏华养老 2045 混合发起式
(FOF)A (FOF)Y

下属分级基金的交易代码 007271 017381

报告期末下属分级基金的份额总额 182,205,332.03 份 54,724,158.53 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

鹏华养老 2045 混合发起式 鹏华养老 2045 混合发起式

(FOF)A (FOF)Y

1.本期已实现收益 -894,459.95 -149,910.55

2.本期利润 5,231,139.29 1,174,936.98

3.加权平均基金份额本期利 0.0287 0.0218
润

4.期末基金资产净值 224,384,421.58 50,345,125.73

5.期末基金份额净值 1.2315 0.9200

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华养老 2045 混合发起式(FOF)A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 2.39% 0.54% -1.17% 0.48% 3.56% 0.06%

过去六个月 -0.19% 0.80% 0.78% 0.61% -0.97% 0.19%

过去一年 -7.64% 0.72% -4.72% 0.55% -2.92% 0.17%

过去三年 -13.54% 0.74% -14.91% 0.62% 1.37% 0.12%

过去五年 22.77% 0.81% 7.11% 0.68% 15.66% 0.13%

自基金合同

23.15% 0.79% 1.90% 0.69% 21.25% 0.10%
生效起至今

鹏华养老 2045 混合发起式(FOF)Y

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 2.47% 0.54% -1.17% 0.48% 3.64% 0.06%

过去六个月 -0.01% 0.80% 0.78% 0.61% -0.79% 0.19%

过去一年 -7.31% 0.72% -4.72% 0.55% -2.59% 0.17%

自基金合同

-8.00% 0.64% -4.31% 0.53% -3.69% 0.11%
生效起至今
注：业绩比较基准=时间段业绩比较基准基金合同生效日-2029.12.31 中证 800 指数收益率×
60%+中证全债指数收益率×40% 2030.01.01-2032.12.31 中证 800 指数收益率×59%+中证全债
指数收益率×41% 2033.01.01-2035.12.31 中证 800 指数收益率×54%+中证全债指数收益率×

46% 2036.01.01-2038.12.31 中证 800 指数收益率×44%+中证全债指数收益率×

56% 2039.01.01-2041.12.31 中证 800 指数收益率×33%+中证全债指数收益率×

67% 2042.01.01-2044.12.31 中证 800 指数收益率×25%+中证全债指数收益率×

75% 2045.01.01-2045.12.31 中证 800 指数收益率×21%+中证全债指数收益率×

79% 2046.1.1 起 中证 800 指数收益率×17%+中证全债指数收益率×83%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2019 年 04 月 22 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

孙博斐先生,国籍中国,管理学硕士,10
年证券从业经验。曾任中国民生银行私
人银行事业部投资与策略中心策略研究
员，嘉实基金管理有限公司 FOF 研究

员，建信信托有限责任公司 FOF 投资经
理。2022 年 3 月加盟鹏华基金管理有限
公司，现担任资产配置与基金投资部基
金经理。2022 年 05 月至 2023 年 10 月
担任鹏华聚合多资产 3 个月持有期混合
型基金中基金(FOF)基金经理, 2022 年
05 月至 2024 年 05 月担任鹏华长乐稳健
养老目标一年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)基金经理, 2022 年 05 月至
孙博斐 基金经理 2022-05-07 - 10 年 今担任鹏华长治稳健养老目标一年持有
期混合型基金中基金（FOF）基金经理,
2022 年 05 月至今担任鹏华精选群英一
年持有期灵活配置混合型管理人中管理
人（MOM）证券投资基金基金经理, 2022
年 05 月至今担任鹏华养老目标日期

2035 三年持有期混合型基金中基金

(FOF)基金经理, 2022 年 05 月至今担任
鹏华养老目标日期 2045 三年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)基金经理,

2023 年 01 月至今担任鹏华养老目标日
期 2040 五年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）基金经理,孙博斐先生具备
基金从业资格。本报告期内本基金基金
经理未发生变动。

郑科先生,国籍中国,经济学硕士,20 年
证券从业经验。曾任天同证券有限责任
郑科 基金经理 2023-03-11 - 20 年 公司研究员，上海金信证券研究所有限
责任公司研究员，上海电气集团财务有
限责任公司资产管理部投资经理，平安
资产管理有限责任公司基金投资部投资


经理，嘉实基金管理有限公司资产配置
体系执行总监。2021 年 11 月加盟鹏华
基金管理有限公司，现担任首席资产配
置官、资产配置与基金投资部总经理/基
金经理。2023 年 03 月至今担任鹏华养
老目标日期 2040 五年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）基金经理, 2023
年 03 月至今担任鹏华养老目标日期

2045 三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）基金经理, 2023 年 09 月至
2024 年 05 月担任鹏华长乐稳健养老目
标一年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）基金经理, 2023 年 10 月至今担
任鹏华养老目标日期 2050 五年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）基金经
理, 2023 年 10 月至今担任鹏华易诚积
极 3 个月持有期混合型基金中基金

（FOF）基金经理, 2023 年 12 月至今担
任鹏华易选积极 3 个月持有期混合型基
金中基金（FOF）基金经理,郑科先生具
备基金从业资格。本报告期内本基金基
金经理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向
交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

社会经济发展受制于基础变量，诸如人口、地缘、文化、宗教等，其最重要的特征是周期
性。这些基础变量的周期性波动，直接影响市场所处的阶段。经济增速中枢的下移，并不受领导人更替或短期政策的影响。经济结构正经历从金融地产链到新质生产力的艰难转型，这一切有其必然性。这一过程，必然伴随战略资源类标的估值的不断提升。同时，全球环境也在发生着更长周期的大变局，下半年各类不确定性显著加剧，避险资产仍具有不可替代的配置价值。

报告期中，本基金基于下滑轨道实现了对国内权益资产的超配，并在避险资产上寻求正暴
露，组合呈现出较好风险收益比的特征。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为 2.39%，同期业绩比较基准增长率为-1.17%；
Y 类份额净值增长率为 2.47%，同期业绩比较基准增长率为-1.17%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 4,257,900.00 1.55

其中：股票 4,257,900.00 1.55

2 基金投资 252,071,609.41 91.67

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 18,523,223.92 6.74

8 其他资产 111,336.89 0.04

9 合计 274,964,070.22 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 4,257,900.00 1.55

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,257,900.00 1.55

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（元） （%）

1 601328 交通银行 570,000 4,257,900.00 1.55

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局的处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 11,816.47

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 99,520.42

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 111,336.89

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 人及管理
（份） （元） 例（%） 人关联方
所管理的
基金

南方富时中 交易型开放

1 517180 国国企开放 式(ETF) 16,000,000.00 25,472,000.00 9.27 否
共赢 ETF


2 110017 易方达增强 契约型开放17,202,010.54 24,375,248.94 8.87 否
回报债券 A 式

大成高新技 契约型开放

3 000628 术产业股票 式 3,840,000.00 15,779,712.00 5.74 否
A

4 159920 华夏恒生 交易型开放14,500,000.00 15,689,000.00 5.71 否
ETF 式(ETF)

5 050011 博时信用债 契约型开放 4,112,876.89 12,618,306.30 4.59 否
券 A/B 式

6 050111 博时信用债 契约型开放 4,193,944.19 12,355,359.58 4.50 否
券 C 式

易方达恒生 交易型开放

7 510900 国企(QDII- 式(ETF) 15,000,000.00 12,255,000.00 4.46 否
ETF)

8 013686 华安安信消 契约型开放 2,700,000.00 11,969,100.00 4.36 否
费混合 C 式

9 000297 鹏华可转债 契约型开放 9,080,177.25 11,885,044.00 4.33 是
债券 A 式

10 006102 浙商丰利增 契约型开放 7,114,870.20 11,752,342.60 4.28 否
强债券 式

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2024 年 4 月 1 日至 2024 其中：交易及持有基金管理
项目 年 6 月 30 日 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费 4,929.04 -
（元）

当期交易基金产生的赎回费 25,816.53 -
（元）

当期持有基金产生的应支付销 55,509.31 -
售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管 490,910.25 30,195.31
理费（元）

当期持有基金产生的应支付托 102,133.82 6,039.07
管费（元）

当期交易基金产生的交易费用 1,958.25 -
（元）

当期交易基金产生的转换费 19,130.51 -
（元）
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
注：无。


§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华养老 2045 混合发起式 鹏华养老 2045 混合发起
(FOF)A 式(FOF)Y

报告期期初基金份额总额 182,441,974.73 53,130,439.40

报告期期间基金总申购份额 139,826.56 1,593,719.13

减:报告期期间基金总赎回份额 376,469.26 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 182,205,332.03 54,724,158.53

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 鹏华养老 2045 混合发起式 鹏华养老 2045 混合发起式
(FOF)A (FOF)Y

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 5.49 -
份额比例（%）
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,000,000.00 4.2210,000,000.00 4.22 三年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东


其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 4.2210,000,000.00 4.22 -

注：1、本基金自 2019 年 4 月 16 日至 2019 年 4 月 18 日止期间公开发售，于 2019 年 4 月 22 日基
金合同正式生效。

2、本基金管理人在募集期间认购本基金份额 10,000,000.00 份。

3、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
10.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

（一）《鹏华养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》;
（二）《鹏华养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》;

（三）《鹏华养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 2 季度
报告》（原文）。
11.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

11.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。


鹏华基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
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