鹏华养老2035混合(FOF)Y资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
56554.91 |
存出保证金 |
18752.11 |
交易性金融资产 |
117193990.28 |
股票投资 |
3099874.48 |
基金投资 |
114094115.8 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3530357.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
74.76 |
应收申购款 |
155285.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
129151797.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1999176.91 |
应付赎回款 |
185079.23 |
应付管理人报酬 |
60576.14 |
应付托管费 |
13881.7 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194397.58 |
负债合计 |
2453111.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
115051644.31 |
所有者权益合计 |
126698685.46 |
负债和所有者权益合计 |
129151797.02 |
资产: |
银行存款 |
13333006.18 |
结算备付金 |
209488.61 |
存出保证金 |
43965.37 |
交易性金融资产 |
220654223.71 |
股票投资 |
14539702.55 |
基金投资 |
206114521.16 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1159002.7 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
69.95 |
应收申购款 |
91218.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
661.51 |
资产总计 |
235491636.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1432609.8 |
应付赎回款 |
660162.37 |
应付管理人报酬 |
113293.7 |
应付托管费 |
25653.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135453.88 |
负债合计 |
2367173.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
192745650.78 |
所有者权益合计 |
233124462.85 |
负债和所有者权益合计 |
235491636.49 |
资产: |
银行存款 |
15519065.31 |
结算备付金 |
74056.03 |
存出保证金 |
17045.09 |
交易性金融资产 |
263965754.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
255304818.42 |
债券投资 |
8660936.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
850541.16 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
302.69 |
应收申购款 |
275589.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
280702354.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1457110.88 |
应付赎回款 |
191463.8 |
应付管理人报酬 |
129453.82 |
应付托管费 |
31717.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162000.0 |
负债合计 |
1971746.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
227162158.06 |
所有者权益合计 |
278730608.71 |
负债和所有者权益合计 |
280702354.76 |