广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142763.27元 |
| 本期利润 |
-38215.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
661523.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
50157651.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
266354.49元 |
| 本期利润 |
428901.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
771011.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
38018710.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23911.27元 |
| 本期利润 |
-21840.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59337.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
11944642.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.53% |
