广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8705.89 |
| 交易性金融资产 |
561352479.6 |
| 股票投资 |
246466.0 |
| 基金投资 |
529886921.94 |
| 债券投资 |
31219091.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5185500.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
963115.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576305750.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4657323.42 |
| 应付管理人报酬 |
259511.23 |
| 应付托管费 |
70312.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76957.62 |
| 负债合计 |
5064105.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565110693.87 |
| 所有者权益合计 |
571241644.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
576305750.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39235538.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
43594.46 |
| 交易性金融资产 |
729929296.08 |
| 股票投资 |
634685.82 |
| 基金投资 |
677846307.05 |
| 债券投资 |
51448303.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649271.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2215.83 |
| 资产总计 |
778859916.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15301698.44 |
| 应付管理人报酬 |
354794.68 |
| 应付托管费 |
93318.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250197.98 |
| 负债合计 |
16000010.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743812524.05 |
| 所有者权益合计 |
762859905.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
778859916.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29231255.84 |
| 结算备付金 |
227576.46 |
| 存出保证金 |
29222.0 |
| 交易性金融资产 |
1694096243.65 |
| 股票投资 |
56380043.58 |
| 基金投资 |
1556438856.73 |
| 债券投资 |
81277343.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11345.52 |
| 应收申购款 |
2583853.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1726179497.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
843644.13 |
| 应付托管费 |
213817.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181383.03 |
| 负债合计 |
1238845.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1714881244.79 |
| 所有者权益合计 |
1724940652.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1726179497.38 |
