南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
112360.44 |
| 存出保证金 |
31021.53 |
| 交易性金融资产 |
273423748.65 |
| 股票投资 |
39249413.04 |
| 基金投资 |
220480147.16 |
| 债券投资 |
13694188.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12360.0 |
| 应收申购款 |
1214626.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1783.6 |
| 资产总计 |
276304913.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
936742.98 |
| 应付赎回款 |
5445357.0 |
| 应付管理人报酬 |
110044.42 |
| 应付托管费 |
35453.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195929.53 |
| 负债合计 |
6723527.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247992488.81 |
| 所有者权益合计 |
269581386.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
276304913.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
819217.34 |
| 结算备付金 |
207672.99 |
| 存出保证金 |
41581.08 |
| 交易性金融资产 |
286849658.78 |
| 股票投资 |
37901681.58 |
| 基金投资 |
234387518.75 |
| 债券投资 |
14560458.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26688.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492428.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
864.4 |
| 资产总计 |
288438111.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
707028.27 |
| 应付赎回款 |
211560.18 |
| 应付管理人报酬 |
120217.89 |
| 应付托管费 |
36210.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174346.1 |
| 负债合计 |
1249362.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242391665.04 |
| 所有者权益合计 |
287188749.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
288438111.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3330643.91 |
| 结算备付金 |
65230.12 |
| 存出保证金 |
13489.34 |
| 交易性金融资产 |
243264802.36 |
| 股票投资 |
26820850.99 |
| 基金投资 |
205095326.89 |
| 债券投资 |
11348624.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2768173.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
535.7 |
| 资产总计 |
249442875.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2190334.57 |
| 应付赎回款 |
541888.21 |
| 应付管理人报酬 |
114748.68 |
| 应付托管费 |
35287.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191848.09 |
| 负债合计 |
3074107.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212724694.6 |
| 所有者权益合计 |
246368767.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
249442875.34 |
