南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49225.58元 |
| 本期利润 |
-40937.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114109.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
2130056.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19878.16元 |
| 本期利润 |
5594.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45725.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
1550996.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
773.08元 |
| 本期利润 |
-134.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17605.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
475732.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.46% |
