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基金买卖网 > 基金净值 > 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y (017374)
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南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017374
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2022-11-16     基金规模:0.03亿份     基金经理: 李文良 
基金全称:南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.18%
  • 近一月增长率
    -0.90%
  • 近一季增长率
    -1.61%
  • 近半年增长率
    1.26%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 642278.85
存出保证金 103599.14
交易性金融资产 1804947864.25
股票投资 33401205.77
基金投资 1667558630.32
债券投资 103988028.16
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19845798.88
应收利息 --
应收股利 16.49
应收申购款 37952.08
递延所得税资产 --
其他资产 263635.03
资产总计 1861579183.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7343196.77
应付赎回款 17249632.27
应付管理人报酬 431357.2
应付托管费 229967.28
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 241243.66
负债合计 25495397.18
所有者权益:
实收基金 1939629161.29
所有者权益合计 1836083786.58
负债和所有者权益合计 1861579183.76
资产:
银行存款 35191723.65
结算备付金 802277.8
存出保证金 215648.26
交易性金融资产 2324735880.03
股票投资 154836452.42
基金投资 2044921525.8
债券投资 124977901.81
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 393754.21
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 10008.97
递延所得税资产 --
其他资产 251889.66
资产总计 2361601182.58
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 18091491.05
应付管理人报酬 631781.8
应付托管费 283157.19
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 492409.33
负债合计 19498839.37
所有者权益:
实收基金 2404196035.16
所有者权益合计 2342102343.21
负债和所有者权益合计 2361601182.58
资产:
银行存款 32050601.27
结算备付金 2311598.07
存出保证金 530218.84
交易性金融资产 2722148426.82
股票投资 203186134.69
基金投资 2333035704.36
债券投资 185926587.77
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 150151249.39
应收证券清算款 13315.07
应收利息 --
应收股利 137570.9
应收申购款 118886.48
递延所得税资产 --
其他资产 222781.59
资产总计 2907684648.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 0.38
应付赎回款 48199687.13
应付管理人报酬 823129.27
应付托管费 329669.28
应付销售服务费 --
应付税费 620.45
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 465614.64
负债合计 49818721.15
所有者权益:
实收基金 2964860991.12
所有者权益合计 2857865927.28
负债和所有者权益合计 2907684648.43
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