名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5311 | 2.01% |
南方收益宝货币B | 0.5306 | 2.01% |
南方薪金宝货币B | 0.4948 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.18% | 0.38% | 0.06% | 1.51% | 3.18% | 0.38% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 0.96% | 0.22% | -0.31% | 0.42% | 1.06% | -1.23% | -2.85% | -2.26% |
同类排名[混合型] |
4|361 | 73|375 | 103|374 | 4|372 | 4|361 | 99|322 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-01 | 0.9794 | 0.9794 | 0.17% | |
2024-06-30 | 0.9777 | 0.9777 | 0.01% | |
2024-06-27 | 0.9753 | 0.9753 | -0.23% | |
2024-06-26 | 0.9775 | 0.9775 | 0.11% | |
2024-06-25 | 0.9764 | 0.9764 | 0.07% |
截至2024-03-31 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y期末总份额为0.03亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600585 | 海螺水泥 | 36.00 | 803.42 | 0.47% |
002142 | 宁波银行 | 30.00 | 618.90 | 0.36% |
000923 | 河钢资源 | 30.00 | 510.00 | 0.30% |
601117 | 中国化学 | 67.00 | 455.63 | 0.27% |
603195 | 公牛集团 | 3.00 | 383.55 | 0.22% |
600690 | 海尔智家 | 15.00 | 374.25 | 0.22% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 349.89 | 0.20% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 321.10 | 0.19% |
000932 | 华菱钢铁 | 60.00 | 317.40 | 0.19% |
601825 | 沪农商行 | 40.00 | 270.80 | 0.16% |