汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8989.53元 |
| 本期利润 |
-25942.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91409.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
7440218.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15820.08元 |
| 本期利润 |
44930.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17919.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
6455680.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3440.3元 |
| 本期利润 |
4160.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39718.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
4193717.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.13% |
