汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1474.79 |
| 交易性金融资产 |
248937242.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
233734425.48 |
| 债券投资 |
15202816.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1007728.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90820.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2834.46 |
| 资产总计 |
257795507.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2553221.06 |
| 应付管理人报酬 |
80411.34 |
| 应付托管费 |
43098.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
2866730.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258933712.93 |
| 所有者权益合计 |
254928776.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
257795507.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13606892.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29667.72 |
| 交易性金融资产 |
371723711.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
349280528.92 |
| 债券投资 |
22443182.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4955430.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19293.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390334995.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10276965.37 |
| 应付管理人报酬 |
140253.22 |
| 应付托管费 |
64515.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164219.55 |
| 负债合计 |
10645953.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380811283.18 |
| 所有者权益合计 |
379689041.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
390334995.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39128156.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6102.93 |
| 交易性金融资产 |
559574834.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
526299288.53 |
| 债券投资 |
33275545.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11037.85 |
| 应收申购款 |
1541617.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
940.97 |
| 资产总计 |
600262689.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282645.66 |
| 应付托管费 |
101219.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
523865.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605657256.11 |
| 所有者权益合计 |
599738823.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
600262689.12 |
