汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
152164.76 |
| 存出保证金 |
51766.53 |
| 交易性金融资产 |
149510479.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
149510479.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1500596.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137932.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2945.59 |
| 资产总计 |
171555580.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
833862.25 |
| 应付赎回款 |
2601599.3 |
| 应付管理人报酬 |
77532.74 |
| 应付托管费 |
21484.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172771.08 |
| 负债合计 |
3707335.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181666511.54 |
| 所有者权益合计 |
167848244.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
171555580.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20704416.88 |
| 结算备付金 |
145042.88 |
| 存出保证金 |
48822.24 |
| 交易性金融资产 |
186225648.24 |
| 股票投资 |
3718612.0 |
| 基金投资 |
173684431.17 |
| 债券投资 |
8822605.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5559035.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41749.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6554.16 |
| 资产总计 |
212731269.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1244190.56 |
| 应付管理人报酬 |
87246.67 |
| 应付托管费 |
26257.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
791.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186752.1 |
| 负债合计 |
1545238.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223016471.03 |
| 所有者权益合计 |
211186031.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
212731269.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20134674.71 |
| 结算备付金 |
173889.12 |
| 存出保证金 |
85858.61 |
| 交易性金融资产 |
237059705.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
237059705.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2636838.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1998.38 |
| 应收申购款 |
179142.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1628.05 |
| 资产总计 |
260273735.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3761515.38 |
| 应付管理人报酬 |
107457.56 |
| 应付托管费 |
33405.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171799.87 |
| 负债合计 |
4074178.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271658857.35 |
| 所有者权益合计 |
256199557.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
260273735.95 |
