名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1740287.07 |
1.利息收入 | 72412.7 |
存款利息收入 | 71104.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2770710.41 |
股票投资收益 | -2013319.67 |
基金投资收益 | -4356608.79 |
债券投资收益 | 182902.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3416315.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
905665.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52344.93 |
减:二、费用 | 1554079.85 |
1.管理人报酬 | 1048896.24 |
2.托管费 | 316414.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188028.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3294366.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3294366.92 |
一、收入: | 2310294.22 |
1.利息收入 | 40285.63 |
存款利息收入 | 38977.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2477931.51 |
股票投资收益 | -1176010.99 |
基金投资收益 | -2721847.11 |
债券投资收益 | 431529.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 988396.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4722610.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25329.91 |
减:二、费用 | 825287.23 |
1.管理人报酬 | 556957.83 |
2.托管费 | 174300.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93327.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1485006.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1485006.99 |
一、收入: | -21306159.92 |
1.利息收入 | 155522.81 |
存款利息收入 | 107439.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16934484.35 |
股票投资收益 | 655793.35 |
基金投资收益 | -23086539.13 |
债券投资收益 | -797220.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6293481.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4552264.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25066.59 |
减:二、费用 | 2398261.41 |
1.管理人报酬 | 1693248.12 |
2.托管费 | 514800.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3300.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3300.55 |
6.其他费用 | 186900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23704421.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23704421.33 |