银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32183.35 |
| 存出保证金 |
6938.76 |
| 交易性金融资产 |
220999029.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
208256166.33 |
| 债券投资 |
12742863.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198342.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163186.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228662112.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89262.28 |
| 应付管理人报酬 |
144558.33 |
| 应付托管费 |
24696.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
423516.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203702454.28 |
| 所有者权益合计 |
228238595.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
228662112.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8320309.24 |
| 结算备付金 |
79038.32 |
| 存出保证金 |
9698.44 |
| 交易性金融资产 |
241016850.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
227650418.72 |
| 债券投资 |
13366432.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79847.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1703.47 |
| 资产总计 |
249507447.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33865.19 |
| 应付管理人报酬 |
152835.27 |
| 应付托管费 |
25144.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2974.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126822.86 |
| 负债合计 |
341642.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205731602.18 |
| 所有者权益合计 |
249165805.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
249507447.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17043977.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18550.81 |
| 交易性金融资产 |
240850761.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
227667569.71 |
| 债券投资 |
13183191.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
963641.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258876931.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10125510.45 |
| 应付赎回款 |
764.85 |
| 应付管理人报酬 |
158868.11 |
| 应付托管费 |
27068.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
10477212.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204049076.15 |
| 所有者权益合计 |
248399719.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
258876931.75 |
