银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
41090.73 |
存出保证金 |
37792.11 |
交易性金融资产 |
263744767.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
247433903.12 |
债券投资 |
16310864.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2680025.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20630.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1618.24 |
资产总计 |
271631708.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5678313.59 |
应付管理人报酬 |
125752.42 |
应付托管费 |
43215.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
6017281.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
285223566.82 |
所有者权益合计 |
265614426.63 |
负债和所有者权益合计 |
271631708.38 |
资产: |
银行存款 |
7554132.99 |
结算备付金 |
95003.73 |
存出保证金 |
137011.6 |
交易性金融资产 |
366763143.83 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
345181991.06 |
债券投资 |
21581152.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12620.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1633.69 |
资产总计 |
374563546.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5662841.47 |
应付管理人报酬 |
145867.76 |
应付托管费 |
58920.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149260.15 |
负债合计 |
6016890.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
375978608.73 |
所有者权益合计 |
368546655.8 |
负债和所有者权益合计 |
374563546.11 |
资产: |
银行存款 |
20825811.18 |
结算备付金 |
123289.88 |
存出保证金 |
90767.89 |
交易性金融资产 |
628833352.71 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
594592463.06 |
债券投资 |
34240889.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
575881.8 |
应收申购款 |
204982.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
650654086.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
96602.04 |
应付托管费 |
110371.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
376973.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
661407893.29 |
所有者权益合计 |
650277112.74 |
负债和所有者权益合计 |
650654086.14 |