| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4903 | 1.79% |
| 银华惠增利货币A | 0.4661 | 1.78% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4757 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4512 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4663 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13957202.57 |
| 1.利息收入 | 100380.28 |
| 存款利息收入 | 100380.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17715734.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -22424041.16 |
| 债券投资收益 | 416358.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4291948.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3642113.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16037.97 |
| 减：二、费用 | 2575362.7 |
| 1.管理人报酬 | 1633821.11 |
| 2.托管费 | 732633.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38907.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38907.93 |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16532565.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16532565.27 |
| 一、收入： | 1559363.42 |
| 1.利息收入 | 76965.22 |
| 存款利息收入 | 76965.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9981392.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -12284770.62 |
| 债券投资收益 | 274152.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2029225.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11457534.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6255.7 |
| 减：二、费用 | 1367020.24 |
| 1.管理人报酬 | 814772.56 |
| 2.托管费 | 432955.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30031.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30031.76 |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192343.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192343.18 |
| 一、收入： | -8579917.3 |
| 1.利息收入 | 120737.53 |
| 存款利息收入 | 120737.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3172635.14 |
| 股票投资收益 | -3482097.7 |
| 基金投资收益 | -11596636.8 |
| 债券投资收益 | 669045.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17582323.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11873289.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2542942.06 |
| 1.管理人报酬 | 1002730.49 |
| 2.托管费 | 1300267.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67925.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67925.88 |
| 6.其他费用 | 170400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11122859.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11122859.36 |
