汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214978.64元 |
| 本期利润 |
-233086.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-332529.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
6306495.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19175.87元 |
| 本期利润 |
-37784.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120772.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
6041138.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29.91元 |
| 本期利润 |
1069.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32996.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
1023088.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.34% |
