汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
189494.25 |
| 存出保证金 |
53504.37 |
| 交易性金融资产 |
458304634.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
434022683.47 |
| 债券投资 |
24281950.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28288.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
97.31 |
| 资产总计 |
466123537.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2389935.37 |
| 应付管理人报酬 |
171724.88 |
| 应付托管费 |
56881.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
2808542.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489339166.58 |
| 所有者权益合计 |
463314995.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
466123537.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9516697.23 |
| 结算备付金 |
788082.25 |
| 存出保证金 |
61624.95 |
| 交易性金融资产 |
528157112.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
495407181.61 |
| 债券投资 |
32749930.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65010805.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3116.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603537438.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2703741.7 |
| 应付管理人报酬 |
225427.81 |
| 应付托管费 |
74394.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174630.74 |
| 负债合计 |
3178195.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
613486739.56 |
| 所有者权益合计 |
600359243.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
603537438.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86379043.68 |
| 结算备付金 |
374100.62 |
| 存出保证金 |
37975.71 |
| 交易性金融资产 |
652713590.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
620299755.66 |
| 债券投资 |
32413834.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248757.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
739753468.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2157372.9 |
| 应付管理人报酬 |
328342.08 |
| 应付托管费 |
91523.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
2767238.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760971506.73 |
| 所有者权益合计 |
736986229.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
739753468.02 |
