| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4895974.69 |
| 1.利息收入 | 216436.43 |
| 存款利息收入 | 109201.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14111222.19 |
| 股票投资收益 | -1441122.99 |
| 基金投资收益 | -22578604.56 |
| 债券投资收益 | 854162.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9054342.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8998713.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.31 |
| 减：二、费用 | 3876930.72 |
| 1.管理人报酬 | 2753406.06 |
| 2.托管费 | 872694.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20206.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20206.85 |
| 6.其他费用 | 219952.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8772905.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8772905.41 |
| 一、收入： | 10739054.65 |
| 1.利息收入 | 119255.73 |
| 存款利息收入 | 65992.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278863.03 |
| 股票投资收益 | -1441122.99 |
| 基金投资收益 | -3113136.81 |
| 债券投资收益 | 689202.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4143920.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10340935.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2231749.25 |
| 1.管理人报酬 | 1612239.58 |
| 2.托管费 | 491178.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7204.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7204.11 |
| 6.其他费用 | 110456.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8507305.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8507305.4 |
| 一、收入： | -32859971.92 |
| 1.利息收入 | 281649.99 |
| 存款利息收入 | 194764.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17236407.0 |
| 股票投资收益 | -2901149.56 |
| 基金投资收益 | -33835189.88 |
| 债券投资收益 | -1912824.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21412757.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15933805.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28590.88 |
| 减：二、费用 | 7172697.12 |
| 1.管理人报酬 | 5448865.87 |
| 2.托管费 | 1474343.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28420.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28420.11 |
| 6.其他费用 | 221014.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40032669.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40032669.04 |
